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晨讯2022.08.15周一

毒蝎:继续埋伏抓涨停

对于指数的反复,蝎子早有预判,并且7月以来一直坚持潜伏抓涨停的操作策略,而不是追涨杀跌。模拟盘虽然没有大范围参与光伏、半导体的行情,但是并不影响模拟盘的整体收益,在上周的模拟盘中,关注到了两个涨停板。

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(模拟盘内容,仅供交流学习,不作个股推荐)

一根中阳或许改变不了调整趋势

上周四,在券商、银行、保险等权重股的带动下,市场出现了久违的中阳,收盘后,很多大V解读将给市场带来希望,但是蝎子并不这么认为。

上周四当天低估值代表证券、消费电子的单日暴涨,可以参考下7月29日芯片/半导体暴涨之后的走势。当天盘后,不少乐观派认为:半导体进入新的上涨周期了(新能源、光伏、汽车,代表的是上一个炒作周期,芯片/半导体将引领新的炒作周期)。结果,上周4个交易日之后,这种声音慢慢消失了。同样,证券、消费电子单日暴涨,又有人喊了:新周期开始了,或许这是一种真实的危险信号。

对于芯片股的炒作,蝎子在上周就明确指出:只是短期炒作,不是中期大波段上涨。从上周整体走势来看,市场上敏锐的资金达成了共识——获利了结。光伏板块同理。

鉴于龙头板块的表现情况,蝎子认为本轮不具备上涨的动力,需要耐心等待赛道股的企稳。这期间,沪深两市可能同步调整,或者出现分化(权重股上涨、题材股下跌)。

操作上,蝎子依旧采取埋伏抓涨停的策略,私密朋友圈也公布了本周模拟仓关注的重点标的,欢迎短线高手实时交流。

王丽颖:业绩同比大幅下降一定不值得买?

半年报业绩亏损,营收、业绩及经营现金流同比大幅下降,但业绩公告当天股价却涨停了!更重要的是,半年报显示有多位“顶流”基金经理管理的产品新进入其前10大流通股东。

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这似乎与大多数人通常理解的“基金经理选择业绩好的公司“、”业绩好股价上涨“相背离,怎么理解基金经理选股行为?怎么看这家公司好不好值不值得投资参与呢?公司半年报的拆解中我们就可以找到答案。

首先,来看看整体财务数据评级

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按证券之星的评价体现衡量,公司的护城河、成长性仍保持很高的评价水平,未来回报率和股息率也不错。

整体看与单一看业绩指标得出完全不同的结论,这就是我经常提示大家的,价值投资不是简简单单看业绩看财务数据,而是要对企业数据进行分解刨析。

公司亏损,主要是因为大幅提升对研发和营销体系建设投入导致费用增加。那我们首先分解一下研发情况:

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公司主要从事工业软件研发设计,虽然与国际知名厂商存在一定差距,但通过自身长期经验积累与核心技术整合,建立起核心技术与产品矩阵在国内具有明显的品牌优势。其研发投入占比稳定保持在30%左右,产品迭代加速也使市场对公司从量到质转变的预期增强。

股价=EPS*PE,PE是市盈率,实际就是市场的预期估算,当大多数参与者给予了很乐观的预期,市盈率也就水涨船高,即便业绩短期有波动,股价也会大幅上涨,这也是近期市场赛道股、题材股涨幅惊人的一个重要逻辑。

说回这个公司,它是国内CAD龙头,国产替代预期强烈。5月份,公司公告,中望3D2023首次突破G3高连续性曲面建模。券商研报评价认为”行业地位和产业加速被低估“

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其次,再看看公司资本运作情况。

公司公告用超募资金回购股份用于员工持股计划或股权激励,这也是公司与众不同之处,没有把超募资金用于效率极低的理财,而是用于对员工的激励,这对于公司长远发展不能不说棋高一招。

再次,看看大股东的动向

公司实控人4月22日公告,拟增持股份;

而IPO财务投资人转让的股份,全部被另外的机构纳入囊中(锁定期6个月,截止到2022年12月份),说明即便解禁,公司也没有太多的抛压,而公司股价,也是被机构和实际控制人所认可的区间。

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说到这里,不用看具体的财务数据,大家是不是也应该知道,这绝不是一个基本面很差的公司,虽然这个季度财务数据不好看,但并不意味着公司未来不看好,这其中的奥秘,下一期我将通过更详尽的财报拆解解惑答疑。

当然,需要提示一下,股价长期是由其成长、发展的基本面支撑的,短期则是由资金催化的。8月5日数据显示,公司融资余额占流通市值0.73%;融券余额占流通市值比例达2.17%。多空对比力量悬殊,短期股价波动也属正常。

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本资讯仅供参考,不能作为投资决策的唯一参考因素。

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